المراجحة الفوركس مقابل العقود الآجلة

المحفظة النقدية والمحفوظة ما هو النقد والمحتفظ بها التحكيم هو مزيج من موقف طويل في الأصل مثل الأسهم أو السلع، وموقف قصير في العقود الآجلة الكامنة. وتسعى استراتيجية المراجحة هذه إلى استغلال أوجه عدم الكفاءة في التسعير لنفس الأصول في الأسواق النقدية (أو الفورية) والأسواق الآجلة. من أجل تحقيق أرباح لا تنطوي على مخاطر. وعادة ما يسعى المراجح إلى حمل الأصل حتى تاريخ انتهاء العقد الآجل. وعندئذ يتم تسليمها مقابل العقود الآجلة. وبالتايل، فاإن هذه ا لإشرتاتيجية تكون قابلة للتطبيق فقط اإذا كان التدفق النقدي من املراكز القسرية الآجلة يفوق تكلفة احليازة وتكاليف املحملة على مركز املوجودات الطويل. هبوط في النقد والحمل النظر في المثال التالي من النقد والحمل-التحكيم. افترض أن أصلا يتداول حاليا في 100، في حين أن سعر العقود الآجلة لمدة شهر واحد هو 104. وبالإضافة إلى ذلك، تكاليف الحمل الشهرية مثل التخزين والتأمين وتكاليف التمويل لهذا الأصل إلى 3. في هذه الحالة، فإن التاجر أو التحكيم شراء األصل) أو فتح مركز طويل فيه (عند 100، وفي نفس الوقت بيع العقد اآلجل لمدة شهر واحد) أي بدء وضع قصير فيه (عند 104. ثم يقوم التاجر بتحمل األصل حتى تاريخ انتهاء العقود اآلجلة) العقد، وتسليمها ضد العقد، وبالتالي ضمان المراجحة أو الربح بدون مخاطر من 1.ما هو الفرق بين المراجحة والمضاربة التكهنات والمضاربة استراتيجيات مختلفة جدا. تتضمن المراجحة شراء وبيع األصل في وقت واحد من أجل الربح من االختالفات الصغيرة في السعر. وفي كثير من الأحيان، يقوم المراجحون بشراء الأسهم في سوق واحدة (على سبيل المثال، سوق مالي في الولايات المتحدة مثل بورصة نيويورك) مع بيع نفس الأسهم في وقت واحد في سوق مختلفة (مثل بورصة لندن). في الولايات المتحدة، سيتم تداول الأسهم بالدولار الأمريكي، بينما في لندن، سيتم تداول السهم بالجنيه. كما كل سوق لنفس التحركات الأسهم، وعدم الكفاءة في السوق، وعدم تطابق التسعير وحتى أسعار صرف الدولار يمكن أن تؤثر على الأسعار مؤقتا. لا تقتصر المراجحة على أدوات مماثلة يمكن للمراجعين أيضا الاستفادة من العلاقات التي يمكن التنبؤ بها بين أدوات مالية مماثلة. مثل العقود الآجلة للذهب والأسعار الأساسية للذهب الطبيعي. بما أن التحكيم ينطوي على شراء وبيع متزامن للأصل، فهو في الأساس نوع من التحوط ينطوي على مخاطر محدودة. عند تنفيذها بشكل صحيح. وعادة ما تدخل أربتريجورس إلى مراكز كبيرة لأنها تحاول الربح من الاختلافات الصغيرة جدا في السعر. ومن ناحية أخرى، فإن المضاربة هي استراتيجية مالية نوعية تنطوي على قدر كبير من المخاطر. ويمكن أن تنطوي المضاربة المالية على تداول أدوات مثل السندات والسلع والعملات والمشتقات. يحاول المضاربون الربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تاجر. علی سبیل المثال، قد یفتح موقفا طویلا (شراء) في العقود الآجلة لمؤشر الأسھم مع توقع الحصول علی أرباح من ارتفاع الأسعار. إذا ارتفعت قيمة المؤشر، قد يقوم المتداول بإغلاق الصفقة لتحقيق ربح. على العكس من ذلك، إذا انخفضت قيمة المؤشر، قد يتم إغلاق الصفقة لخسارة. قد يحاول المضاربون أيضا الاستفادة من سوق هبوط عن طريق التقصير (بيع قصير، أو ببساطة بيع) الصك. إذا انخفضت الأسعار، فإن الموقف سيكون مربحا. ومع ذلك، إذا ارتفعت الأسعار، قد يتم إغلاق الصفقة في حيرة. تعلم ما هي المخاطر التداول المراجحة هو وكيف هذا النوع من الفرص التجارية المراجحة متاحة للتجزئة الفردية. قراءة الجواب فهم ما ينطوي عليه التداول المراجحة وما هي مجموعة المهارات اللازمة هو أن المتداول يجب أن تتطور من أجل السيطرة. اقرأ الجواب تعرف على المزيد حول الرهان المالي، والموازنة، والاختلافات بين الرهان المالي، والمراجحة. اقرأ الجواب تعرف على أنواع مختلفة من نماذج وتقنيات المراجحة، واكتشف أسباب الفرص المراجحة الكلاسيكية جدا. قراءة الإجابة الغوص في اثنين من المفاهيم المالية الهامة جدا: المراجحة والتحوط. انظر كيف يمكن لكل من هذه الاستراتيجيات أن تلعب دورا. قراءة الجواب فهم معنى التداول بالمراجحة، وتعلم كيفية استخدام التجار برامج حاسوبية للكشف عن الفرص التجارية المراجحة. اقرأ الجواب الفوركس مقابل العقود الآجلة العملات الأجنبية لا يتم تداول العملات الأجنبية أوتك في بورصة منظمة مثل مجلس شيكاغو للتجارة أو غيرها من البورصات الآجلة. ويتحرك سوق أوتك والسيولة المتأصلة في جميع أنحاء العالم على أساس مستمر ولا يتم إغلاقه في نهاية اليوم للسماح بدورات اليوم المختلفة والجلسات بين عشية وضحاها. ويستند سوق أوتك على تسعير السوق العالمية للعملات التي تقوم بها البنوك وتجار العملات الأجنبية بدلا من تبادل واحد فقط. وتعوض أغلبية التجار والبنوك من العملات الأجنبية العالمية عن الفرق بين سعر صرف العطاءات في سعر العملة المعروض للمشتركين المشاركين أو القدرة على تجميع الوظائف على أساس الملكية وتتحمل مخاطر صافي المراكز المفتوحة التي تحملها. يتم تعويض تبادل العقود الآجلة وأفراد المقاصة ومقدميها عن طريق الصرف، والمقاصة، ورسوم السمسرة، ورسوم الوصول الإلكتروني، والعمولات، ورسوم الاقتباس. مثل تداول العقود اآلجلة، ينطوي التداول في أسواق الصرف األجنبي على مخاطر كبيرة جدا من الخسائر، وينبغي على التجار الفرديين فقط استخدام رأس المال االختياري الحقيقي للتداول. الرافعة المالية المقدمة في النقد الأجنبي، والتي هي عادة أكبر بكثير من تلك المعروضة في سوق العقود الآجلة، يمكن أن تعمل في صالح التجار إذا التاجر هو الحق، ويمكن أن تعمل بشكل كبير ضد التاجر إذا كان التاجر خطأ. يجب أن يكون التجار على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الصرف األجنبي قبل التداول وأن يأخذوا الوقت الكافي لتثقيف أنفسهم بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التجارة. وبما أن سوق الصرف الأجنبي هو السوق العالمية ديناميكية التجار يجب أن ندرك أنه لا توجد وسيلة للقضاء على المخاطر وتعلم كيفية اتخاذ وإدارة المخاطر هو جزء أساسي من التداول. سوق النقد الأجنبي العالمي هو أكبر، السوق الأكثر نشاطا في العالم. يتم التداول في أسواق الفوركس على مدار الساعة تقريبا مع أكثر من تريليون دولار يغيرون كل يوم. فوائد العملات الأجنبية على تداول العملات الآجلة كبيرة. وتتراوح أوجه الاختلاف بين الصكين من الحقائق الفلسفية مثل تاريخ كل منها، والجمهور المستهدف، وأهميتها في أسواق الفوركس الحديثة، إلى قضايا أكثر واقعية مثل رسوم المعاملات، ومتطلبات الهامش، والحصول على السيولة، وسهولة الاستخدام، والدعم التقني والتعليمي الذي يقدمه مقدمو كل خدمة. وهذه الفروق مبينة أدناه: المزيد من السيولة أفضل. حجم العقود الآجلة للعملات اليومية على سم هو مجرد واحد من حجم ينظر كل يوم في أسواق الفوركس. السيولة التي لا تضاهى هي واحدة من العديد من الخصائص التي تميز أسواق النقد الاجنبى النقدية من العقود الآجلة للعملة. الحقيقة أن يقال، هذا هو الخبر القديم. أي محترف العملة يمكن أن أقول لكم أن النقد كان الملك منذ فجر أسواق العملات الحديثة في أوائل 1970s. الأخبار الحقيقية هي أن التجار الفرديين من كل موجز المخاطر لديهم الآن إمكانية الوصول الكامل إلى الفرص المتاحة في أسواق الفوركس. تقدم أسواق الفوركس عرضا أكثر تشددا لتقديم فروق أسعار من أسواق العقود الآجلة للعملة. من خلال عكس سعر العقود الآجلة لمقارنتها نقدا، يمكنك أن ترى بسهولة أنه في المثال أوسشف أعلاه، عكس سعر التعامل الآجلة لل .5894 .5897 يؤدي إلى سعر نقدي 1.6958 1.6966، 8 نقاط مقابل انتشار 5 نقاط المتاحة في الأسواق النقدية. أسواق الفوركس توفر معدلات رفع أعلى ومعدلات هامش أقل من تلك الموجودة في تداول العملات الآجلة. عند تداول العقود الآجلة للعملة، يكون لدى التجار معدل هامش واحد للتداول اليومي والآخر للمراكز الليلية. ويمكن أن تختلف معدلات الهامش هذه حسب حجم المعاملات. تجارة العملات يعطي العميل واحد في كل وقت، ليلا ونهارا. تستخدم أسواق الفوركس مصطلحات سهلة الاستخدام ومفهومة عالميا وأسعار الأسعار. أسعار العملات الآجلة هي عكس سعر النقد. على سبيل المثال، إذا كان السعر النقدي لل أوسشف هو 1.26001.2605، فإن العقود الآجلة المعادلة هي .7933 .7937 منهجية تتبع فقط في حدود تداول العقود الآجلة. إن أسعار العقود الآجلة للعملات لها مضاعفات إضافية تتمثل في إدراج عنصر الفوركس الآجل الذي يأخذ في الاعتبار عامل الوقت وأسعار الفائدة وفوارق الفائدة بين العملات المختلفة. ولا تتطلب أسواق الفوركس مثل هذه التعديلات أو التلاعب الرياضي أو النظر في عنصر سعر الفائدة في العقود الآجلة. وتتمتع العقود الآجلة للعملات بالأمتعة الإضافية من عمولات التداول ورسوم الصرف ورسوم المقاصة. هذه الرسوم يمكن أن تضيف بسرعة وأكل خطيرة في أرباح التجار. في المقابل، العقود الآجلة للعملات هي جزء صغير من سوق أكبر بكثير الذي شهد تغيرات تاريخية على مدى العقد الماضي. تم إنشاء عقود العقود الآجلة للعملات (التي تسمى عقود إم أو العقود الآجلة للسوق النقدية الدولية) في بورصة شيكاغو التجارية في عام 1972. تم إنشاء هذه العقود لمهنيي السوق الذين كانوا في ذلك الوقت يمثلون 99 من الحجم المتولد في أسواق العملات. في حين أن بعض الأفراد المقدامين قد تكهنوا في العقود الآجلة للعملة، سيطر المتخصصون المدربون تدريبا عاليا على الحفر. وبدلا من أن تصبح العملات الآجلة مركزا للمعاملات بالعمالت العالمية، أصبحت العقود الآجلة للعملات أكثر عرضا (بالنسبة للأسواق النقدية) بالنسبة للمتحوطين والمراجعين على الطفرة في حالات الشذوذ الصغيرة والحظية بين أسعار العملات النقدية وأسعار العملات الآجلة. في ما يبدو أنه تغيير دائم وليس دوري، فإن عدد نوافذ النوافذ التي يتم فتحها في هذه الأيام أقل وأقل. وعندما يفعلون، ينتقدون على الفور من قبل سرب من التجار المحترفين. وقد أدت هذه التغييرات إلى خفض كبير في عدد العاملين في العقود الآجلة للعملات، وأغلقت النافذة أيضا على فرص العملات الأجنبية مقابل العملات الأجنبية الآجلة، وحتى الآن، مهدت الطريق إلى أسواق أكثر تنظيما. وفي حين أن مجالا أكثر تكافؤا هو السم إلى بامبل للتداول الآجلة للعملة، فقد كان الطريق خارج المتاهة للأفراد المتداولين في أسواق الفوركس.